Kurzfristige technische Analyse: Caterpillar [USD]

Hinweise

• Kurzfristchart
  & RSI-15
• Mittelfristchart
  & Trend-5
• Langfristchart

Skalenticks = Montag bzw. Monatsbeginn;
1 Monat = ca. 20 Tage

ISIN: US1491231015
Börse: NewYork
Branche: Maschinenbau
Land: USA

• DJI Analyse

Caterpillar notierte am Donnerstag (25.02.21) bei 221,82 USD (−0,3%) auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt die Aktie im DJI (NY)-Segment zu den Gewinnern des Tages. Auch auf Zehn-Tages-Sicht (+11,8%) ist der Titel den Outperformern hinzurechnen. Mittelfristig, d.h. auf Sicht von fünf Monaten, zählt die Aktie mit einer Kursentwicklung von +41,6% zu den Outperformern im Segment. Das Trendmomentum der letzten fünf Tage weist mit +5,7% auf eine übertrieben feste Kursentwicklung des Titels hin. Die Differenz zwischen Aktienkurs und seinem Sieben-Tage-Durchschnitt ist deutlich positiv und beträgt +3,9%. Der Abstand des Kurses zu seinem Sieben-Wochen-Mittel ist mit +12,5% ebenfalls übertrieben positiv. Mit 83 Punkten signalisiert der Relative-Stärke-Index-15-Tage kurzfristig überkauftes Kursniveau. Das Trendmomentum der letzten sieben Wochen weist mit einem Wert von +11,6% für diesen Zeitraum auf einen festen Kurstrend hin. Die Volatilität für zehn Tage ist mit einem Wert von 6,4% im historischen Vergleich gering. Die Aktie hat einen kurzfristigen marktüblichen Beta-Faktor in Höhe von 1.1. Die Korrelation mit dem DJI (NY) (+0.53) liegt auf dem Niveau des Marktes.
Caterpillar wurde in der Vorwoche (15.02. - 19.02.) zwischen 199,92 und 208,99 USD quotiert. Das kurzfristige Profit-Ratio beträgt marktüberdurchschnittliche (Zentralwert: +15) +55 Punkte. Für die Aktie ergibt sich damit ein im Vergleich erhöhtes Kurspotenzial. Auf Sicht der nächsten zehn Tage beträgt der wahrscheinliche Kursbereich 215,79 - 244,45 USD.
Caterpillar korreliert im Segment am schwächsten mit Home Depot (+0.00), Amgen (+0.03) und Salesforce.com (+0.04). Die deutlichsten Korrelationen sind vorhanden mit Goldman Sachs Group (+0.74), JP Morgan Chase (+0.74) und Dow (+0.68). /e01/8