Segmentanalyse: US Mega-Caps

Der S&P 500 (New York) ging am Donnerstag (13.08.26) mit 7.799 Punkten (+0,7%) aus dem Handel. Die US Mega-Caps notierten recht geschlossen fester, eine Vielzahl von Aktien (34:16, 68%) verteuerte sich. Gewinner waren Micron Technology Inc. (+9,4%), Oracle (+7,4%) und Intel (+7,0%). Verluste realisierten vor allem Cisco (−5,8%), Home Depot (−3,6%) und Amazon.com Inc. (−2,6%). \a01\3

Der S&P 500 (New York) konnte am Donnerstag (13.08.26) mit +0,7% moderat zulegen und beendete den Handel so bei 7.799 Punkten. Der Trend des Aktienindex der letzten fünf Tage ist mit einem Trendmomentum von +0,4% aufwärts gerichtet. Der Abstand des Indexkurses zu seinem Sieben-Tage-Mittel beziffert sich zu +0,7%. Der Abstand des Kurses zu seinem Sieben-Wochen-Mittel ist ebenfalls positiv (+3,4%). Mit 64 Punkten im Relative-Stärke-Index-15-Tage ist das Kursniveau als kurzfristig überkauft einzuschätzen. Das Trendmomentum der letzten sieben Wochen beträgt +3,4% und zeigt damit für diesen Zeitraum gen Norden gerichtete Kurse an. Die Volatilität auf Zehn-Tages-Basis besitzt einen Wert von 2,8%.
Der S&P 500 notierte in der Vorwoche (03.08. - 07.08.) im Intervall von 7.601 bis 7.758 Punkten. Der wahrscheinliche Kursbereich der nächsten zehn Tage beläuft sich auf 7.730 - 8.170 Punkte.
Am schwächsten mit dem S&P 500 korrelieren bei den US Mega-Caps die Aktien von IBM (+0.00), Salesforce.com (+0.00) und Berkshire Hathaway Inc. B (+0.01). Am stärksten korrelieren mit dem Index die Aktien von Tesla Inc. (+0.60), Intel (+0.52) und Oracle (+0.51). \e01\5

Anhand der US Mega-Caps-Marktanalyse vom Donnerstag (13.08.26) ergeben sich Hinweise auf eine technische Überhitzung. Wegen des gesamtheitlichen Kursanstiegs vom Vortag, mit 68% (34:50) lagen nahezu alle Aktien im Plus, ist eine kurzfristige technische Gegenbewegung wahrscheinlich. Auch die Situation, dass vor wenigen Tagen außerordentliche 74% der Aktien auf Sicht von fünf Tagen zulegen konnten, ist ebenfalls ein Hinweis auf übertriebenen Optimismus und daraus resultierendes technisches Abwärtspotenzial. Ein mit 54% (27/50) weit überdurchschnittlicher Anteil der Aktien hat derzeit wieder ein kurzfristiges Hoch erreicht, so das aus technischer Sicht auch hier eine Übertreibung und damit Korrekturpotenzial signalisiert werden kann. Eine Abwärtskorrektur ist auch deshalb immer noch wahrscheinlich, weil an den Vortagen überhöhte 24% der Aktien kurzfristig überkauft waren. \a02\3

"US Mega-Caps": Von Indexanbietern unabhängige Auswahl hoch kapitalisierter US-amerikanischer Standard-Aktien.
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Segmentanalyse: US Mega-Caps vs. S&P 500 (New York)