Segmentanalyse: US Mega-Caps

Der S&P 500 (New York) ging am Freitag (13.11.26) mit 7.562 Punkten (−0,4%) aus dem Handel. Die US Mega-Caps notierten recht geschlossen fester, eine Vielzahl von Aktien (34:16, 68%) verteuerte sich. Gewinner waren AppLovin A (+3,9%), Meta Platforms (+2,9%) und PepsiCo Inc. (+2,2%). Verluste realisierten vor allem AMD Inc. (−8,8%), Cisco (−6,2%) und Broadcom Inc. (−4,8%). \a01\3

Der S&P 500 (New York) notierte am Freitag (13.11.26) mit −0,4% schwächer und ging damit bei 7.562 Punkten aus dem Geschehen. Das Fünf-Tage-Trendmomentum zeigt mit +0,5% einen positiven Kursverlauf des Aktienindex auf. Der Indexkurs quotiert nahe seines Sieben-Tage-Mittels (+0,7%). Der Abstand des Kurses zu seinem Sieben-Wochen-Mittel ist dagegen negativ (−1,4%). Der Relative-Stärke-Index-15-Tage befindet sich im neutralen Mittelfeld (45 Punkte). Das Trendmomentum der letzten sieben Wochen indiziert mit −3,1% für diesen Zeitraum einen nachgebenden Kurstrend. Die Volatilität für zehn Tage beträgt historisch hohe 2,8%.
Der S&P 500 notierte in der abgelaufenen Woche (09.11. - 13.11.) in der Spanne von 7.521 bis 7.619 Punkten. Der für die nächsten zehn Tage wahrscheinliche Kursbereich beträgt 7.380 - 7.790 Punkte.
Geringste Korrelationen des S&P 500 bestehen bei den US Mega-Caps mit den Aktien von UnitedHealth Group (+0.01), Mastercard Inc. (+0.02) und Intuitive Surgical Inc. (+0.05). Am deutlichsten sind die Korrelationen ausgeprägt mit den Aktien von Goldman Sachs Group (+0.45), AMD Inc. (+0.44) und Morgan Stanley (+0.43). \e01\7

Anhand der US Mega-Caps-Marktanalyse vom Freitag (13.11.26) ergeben sich gegensätzliche technische Einschätzungen. Wegen des gesamtheitlichen Kursanstiegs vom Vortag, mit 68% (34:50) lagen nahezu alle Aktien im Plus, ist eine kurzfristige technische Gegenbewegung wahrscheinlich. Auch die Situation, dass vor wenigen Tagen außerordentliche 74% der Aktien auf Sicht von fünf Tagen zulegen konnten, ist ebenfalls ein Hinweis auf übertriebenen Optimismus und daraus resultierendes technisches Abwärtspotenzial. Ein mit 50% weit überdurchschnittlicher Anteil der Aktien hatte an den Vortagen ein kurzfristiges Hoch erreicht, so das aus technischer Sicht auch hier eine Übertreibung und damit Korrekturpotenzial signalisiert werden kann. Die Zahlen der überkauften und überverkauften Aktien, beide lagen an den Vortagen bei historisch erhöhten 24% sowie 32%, beide Zahlen liefern schließlich gegensätzliche Aussagen. \a02\3

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Segmentanalyse: US Mega-Caps vs. S&P 500 (New York)