Kurzfristige technische Analyse: JP Morgan Chase [USD]

Hinweise

• Kurzfristchart
  & RSI-15
• Mittelfristchart
  & Trend-5
• Langfristchart

Skalenticks = Montag bzw. Monatsbeginn;
1 Monat = ca. 20 Tage

ISIN: US46625H1005
Börse: New York
Branche: Banken
Land: USA

• DJI Analyse

JP Morgan Chase ging am Donnerstag (25.04.24) bei 193,37 USD (+0,2%) im Vergleich zum Vortag ohne große Veränderung aus dem Handel. Auf mittelfristige Sicht, d.h. auf Sicht von fünf Monaten, behauptete sich der Kurs mit +23,3% im Marktvergleich deutlich. Der Trend des Titels der letzten fünf Tage ist mit einem Trendmomentum von +4,0% aufwärts gerichtet. Der Abstand des Aktienkurses zu seinem Sieben-Tage-Mittel beziffert sich zu +2,9%, der Kurs liegt deutlich über diesem Mittel. Der Kurs rangiert in geringer Entfernung seines Sieben-Wochen-Mittels (+0,6%). Mit 37 Punkten rangiert der Relative-Stärke-Index-15-Tage zwar unterhalb des neutralen Bereiches, jedoch ohne Bedeutung, da mit dem Kurs eine Divergenz besteht, d.h. dieser sich nicht auf Tiefstand befindet. Das Trendmomentum der letzten sieben Wochen beträgt −2,1% und zeigt damit für diesen Zeitraum einen Abwärts-Trend an. Die Volatilität auf Zehn-Tages-Basis ist mit 4,8% im historischen Vergleich erhöht. Die Aktie ist im Marktvergleich kurzfristig überdurchschnittlich schwankungsstark, der Beta-Faktor beträgt 1.7. Die Korrelation mit dem DJI (New York) (+0.48) befindet sich im Einklang mit dem Markt.
JP Morgan Chase quotierte in der Vorwoche (15.04. - 19.04.) im Bereich von 180,08 bis 185,80 USD. Das kurzfristige Profit-Ratio liegt im Vergleich (Zentralwert: +21) zum Markt bei hohen +44 Punkten. Dieser Wert bescheinigt der Aktie damit ein relativ große Gewinnchancen. Der wahrscheinliche Kursbereich der nächsten zehn Tage beläuft sich auf 188,34 - 207,04 USD.
Geringste Korrelationen im Segment besitzt die Aktie von JP Morgan Chase mit McDonalds (+0.01), UnitedHealth Group (+0.01) und Microsoft (+0.03). Höchste Korrelationsfaktoren ergeben sich mit Honeywell International (+0.82), Goldman Sachs Group (+0.82) und Johnson & Johnsohn (+0.79). /e01/5