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Kurzfristige technische Index-Analyse: IDX Composite (Jakarta)
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Hinweise
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Skalenticks = Montag bzw. Monatsbeginn;
1 Monat = ca. 20 Tage
ISIN:
QT0009982189
Börse:
Jakarta
Branche:
AKTIEN-INDEX
Land:
Indonesien
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Datum |
06.03.26 |
Schluss |
7.585,69 −124,85 |
Vortag
2-Wochen
5-Monate |
−1,6% (--)
−8,3% (--)
−4% (--) |
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Trend-Mom5 |
 −5,4%
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K/GD7 |
−4,0% |
K/GD35 |
−8,7% |
RSI15 / WI15 |
41/ 1 |
Trend-Mom35 |
−11,5% (--) |
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Vola10 |
4,4% (++) |
ProfitRatio10 |
−10 (--) |
BetaDAX,35 |
−0.1 (-) |
KorrDAX,35 |
−0.06 (--) |
Woche (02.03. - 06.03.) |
7.577 - 8.017 |
• IDX Composite (Jakarta) langfristige Analyse
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Der IDX Composite (Jakarta) notierte am Freitag (06.03.26) zum Börsenschluss um −1,6% schwächer bei 7.586 Punkten.
Damit gehört der Index im internationalen Vergleich sowohl auf Tages- wie auch Zehn-Tages-Sicht (−8,3%) zu den Verlierern.
Im mittelfristigen Fünf-Monats-Vergleich gehört der Index den weltweiten Underperformern an (−4,2%).
Der IDX Composite notierte die letzten fünf Tage übertrieben schwach, das Trendmomentum beträgt −5,4%.
Der Kurs rangiert gravierend unter seinem Sieben-Tage-Durchschnittswert (−4,0%).
Der Abstand des Kurses zu seinem Sieben-Wochen-Mittel ist mit −8,7% ebenfalls übertrieben negativ.
Der Relative-Stärke-Index-15-Tage rangiert im neutralen Bereich (41 Punkte).
Für die letzten sieben Wochen kann ein Abwärtstrend attestiert werden, das Trendmomentum bewertet diesen mit −11,5%, im Marktvergleich ein Schlusswert.
Die Volatilität auf Sicht von zehn Tagen rangiert bei 4,4%.
Die Schwankungsstärke des Aktienindex befindet sich im Marktvergleich auf üblichem Niveau, hinsichtlich des DAX liegt der Beta-Faktor bei -0.1.
Die Korrelation mit dem DAX (−0.06) ist deutlich unter dem Durchschnitt der betrachteten Aktienindizies angesiedelt.
Der Schwankungsbereich des IDX Composite in der abgelaufenen Woche (02.03. - 06.03.) lag zwischen 7.577 und 8.017 Punkten.
Das kurzfristige Profit-Ratio liegt bei −10 Punkten. Der im Marktvergleich (Zentralwert: +29) niedrige Wert weist auf ein vergleichsweise niedriges Kurspotenzial hin.
Das für die nächsten zehn Tage wahrscheinliche Kursintervall beträgt 7.230 - 7.890 Punkte.
Der IDX Composite korreliert wenig mit
dem S&P CLX IPSA (Santiago de Chile) (+0.00),
dem Merval (Buenos Aires) (-0.02) und
dem OMXS 30 (Stockholm) (-0.03).
Starke Korrelationen bestehen mit
dem KOSPI (Busan) (+0.54),
dem AOI (Sydney) (+0.49) und
dem Taiwan Weighted (Taipeh) (+0.47).
\e04\4
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